基金产品 多样化的投资选择
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基金信息 基金经理 费率结构 资产配置 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
基金名称   ca88会员登录沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称   ca88会员登录沪深300医药ETF联接
基金代码   001344
基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
成立日期   2017-11-22
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年1季报:228,634,391.67元
投资范围   本基金的投资范围包括目标ETF、沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股、除沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资比例   本基金投资于目标ETF 的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   沪深300医药卫生指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征   本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300医药卫生ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
ca88会员登录沪深300医药ETF联接基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2017年11月22日至2019年3月31日)
 合同生效日以来
(截至2019-03-31)
2019年
一季度
2018
ca88会员登录沪深300医药ETF联接5.19%26.69%-17.80%
业绩基准-0.52%28.46%-20.63%
 
ca88会员登录沪深300医药ETF联接累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年11月22日至2019年3月31日)
1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时投资于目标ETF占基金资产净值的比例不达标,本基金已在法规规定的期限内调整完毕。建仓期结束时其他各项资产配置比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为5.19%,同期业绩比较基准收益率为-0.52%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、本基金由ca88会员登录|ca88官网手机版 依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.bodafy.com)进行了公开披露。
二、本基金为ca88会员登录沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(以下简称目标ETF)的联接基金,其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标ETF 的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动。。投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险,主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、基金由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险等;市场风险;流动性风险;管理风险;其他风险;等等。本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
四、本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六.销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。